Descripción General
En esta pantalla se podrá consultar la información contable de un producto a través de su balance general, balance de resultados y libro mayor.
Producto Se podrá observar el nombre del producto, el número de cuenta del participante y la moneda en que se maneja el fideicomiso. Fecha de Corte Corresponde a la fecha del último cierre contable del producto. Fecha de Corte (1) Se podrá ingresar la fecha de corte hasta la cual se desea generar el balance general y el balance de resultados. Tomar en cuenta que para la emisión del reporte esta fecha deberá ser menor o igual a la fecha de cierre contable del producto. Fecha de Corte (2) Permite seleccionar el mes de corte que se utilizará para generar la consulta. Este campo se presentará cuando el producto haya sido configurado previamente por el administrador del sistema, con una fecha de cierre personalizado Consultar Al presionar este botón se desplegarán los movimientos contables que conforman el balance general y el balance de resultados, de acuerdo a los parámetros ingresados en los campos anteriores. |
Pestaña: Balance General
Cuenta Contable Se podrá observar el número de cuenta asociada al catálogo contable del producto. Se mostrarán agrupados los niveles que conforman el catálogo contable. Nombre de la Cuenta Contable Corresponde al nombre de la cuenta contable relacionado con el campo anterior. Saldo En este campo se presenta el saldo de la cuenta contable a la fecha de corte. Total de Activo Se podrá observar el valor total de activos correspondiente a la cuenta contable del primer nivel. Total de Cuentas de Resultado Deudoras Se presenta el valor total de la cuenta de gastos correspondiente al primer nivel del catálogo contable. Total General del Activo y Gastos Se podrá observar el valor total general, el cual corresponde a la suma de los campos "Total de Activo" y "Total de Cuentas de Resultado Deudoras". Total de Pasivo Se podrá observar el valor total de pasivos correspondiente a la cuenta contable del primer nivel. Total del Patrimonio Se podrá observar el valor total de patrimonio correspondiente a la cuenta contable del primer nivel. Total de Cuentas de Resultado Acreedoras Se presenta el valor total de la cuenta de ingresos correspondiente al primer nivel del catálogo contable. Total General de Pasivo, Patrimonio e Ingresos Se podrá observar el valor total general, el cual corresponde a la suma de los campos "Total del Patrimonio" y "Total de Cuentas de Resultado Acreedoras". |
Pestaña: Balance de Resultados
Cuenta Contable Se podrá observar el número de cuenta asociada al catálogo contable del producto. Se mostrarán agrupados los niveles que conforman el catálogo contable. Nombre de la Cuenta Contable Corresponde al nombre de la cuenta contable relacionado con el campo anterior. Saldo En este campo se presenta el saldo de la cuenta contable a la fecha de corte. Total de Ingresos Se podrá observar el valor total de ingresos correspondiente a la cuenta contable del primer nivel. Total Gastos Se podrá observar el valor total de gastos correspondiente a la cuenta contable del primer nivel. Total de Ingresos Menos Gastos Se podrá observar el valor total general, el cual corresponde a la resta de los campos "Total de Ingresos" y "Total Gastos". |
Pestaña: Libro Mayor
Al ingresar en esta pestaña se desplegarán los siguientes campos de búsqueda: Fecha Desde Permite ingresar la fecha de inicio del ejercicio contable que se tomará en cuenta para la consulta del libro mayor. Nota: La búsqueda se realizará máximo hasta seis meses antes de la fecha de corte. Fecha Hasta Permite ingresar la fecha de finalización del ejercicio contable que se tomará en cuenta para la consulta del libro mayor. Cuenta Contable Se podrá seleccionar la cuenta contable que se tomará en cuenta para emitir el libro mayor. Consultar Al presionar este botón se desplegarán los movimientos contables que conforman el libro mayor, de acuerdo a los parámetros ingresados en los campos anteriores. Saldo Inicial Se presenta el saldo inicial de la cuenta contable a la fecha de corte desde la cual se realizó la consulta. Fecha Corresponde a la fecha de registro de la operación. # Asiento Se presenta el número de asiento asociado a la transacción. Descripción Se podrá observar la descripción o el detalle de la operación. Debe Se podrá observar el valor asignado en el debe de la cuenta contable utilizada para el registro de la transacción, expresado en la moneda que maneja el producto. Haber Se podrá observar el valor asignado en el haber de la cuenta contable utilizada para el registro de la transacción, expresado en la moneda que maneja el producto. Acumulado Corresponde al saldo acumulado en la cuenta contable luego de efectuada la operación. Total Se presenta el total de los valores débito y crédito registrados en los campos "Debe" y "Haber", respectivamente. |
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