Descripción General
En esta pantalla se podrá consultar el resumen de cuentas de los productos o fondos a los cuales pertenece el cliente. La información se mostrará a la fecha de corte de cada producto, agrupada por tipo de inversión y moneda.
Por último, los datos que se desplegarán en cada columna dependerán de la configuración realizada previamente por el usuario administrador del sistema. Por otro lado, los valores presentados son aquellos que han sido afectados por las transacciones de retiro y aportes que afectan al fondo y que son procesados a su vez en el Sistema Gestor.
Filtro El usuario podrá seleccionar el tipo de producto que desea consultar, mediante el uso de los botones “Todos”, “Fondos y Fideicomisos de Inversión” y “Otros Fideicomisos” ubicados en la parte superior derecha de la pantalla. Al seleccionar "Otros Fideicomisos" se despliega el panel "Otros Fideicomisos (Moneda)". Fondos de Inversión (Moneda del fondo) Producto Se presenta el nombre del producto o fondo y junto a este el número de cuenta del participante. Al dar clic sobre este campo, se ingresará a la pantalla Detalle para consultar la información detallada del fondo. Saldo Total Corresponde a la sumatoria de todos los saldos totales de los fondos de ahorro previsional voluntario por moneda que tiene el participante en un producto. Saldo Disponible Se podrá observar la sumatoria de todos los saldos disponibles de los fondos de ahorro previsional voluntario que tiene el participante en cada cuenta y del cual puede realizar retiros. Rentabilidad En este campo se podrá observar la sumatorio total del rendimiento del fondo a la fecha de corte para el participante, el cual corresponde a la siguiente fórmula: Rendimiento = Valor de la Unidad * Número de Unidades en la Cuenta * % Participación de la Cuenta – Capital de la Cuenta. Nota: Tomar en cuenta que, si el producto detalla la participación del cliente, la información que se desplegará en este y los campos anteriores, corresponderá a los datos de la cuenta del participante según su porcentaje de participación. Dicha configuración la realiza previamente el usuario administrador del sistema. En caso contrario, la información del resumen de cuentas será solo del producto, y el rendimiento del fondo será el resultado de la siguiente fórmula: Rendimiento= Valor de la Unidad * Número de Unidades – Capital. Otros Fideicomisos (Moneda del Fideicomiso) Producto Se presenta el nombre del producto o fideicomiso agrupado por moneda. Al dar clic sobre el enlace que muestra este campo, se ingresará a la pantalla Detalle para consultar la información detallada del fideicomiso. Beneficiario Corresponde al valor de participación del cliente como beneficiario del fideicomiso. Fideicomitente Se presenta el valor de participación del cliente como fideicomitente del fideicomiso. |
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